• COVID привел к нарушениям в продажах, проблемам в расчетах с контрагентами. В связи с этим возникает множество рисков, нарушающих денежные потоки и приводящие к кассовым разрывам

• Модель позволяет оперативно управлять прогнозом потоков денежных средств на 13-недельном горизонте, а также формировать активности и сценарии по устранению кассовых разрывов и оптимизации ликвидности

• Работа с корректировками прогноза по следующим категориям

    o Поступление ДС

       • Основной вид деятельности

       • Продажа активов

       • Долговые обязательства

    o Выбытие ДС

       • Выплаты заработной платы и компенсаций

       • Оплата поставщикам

       • Инвестиционные платежи